债券名称 | 青岛世园(集团)有限公司2023年度第二期中期票据 |
债券简称 | 23青岛世园MTN002 |
债券代码 | yhj102381305 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 6.5 |
到期日 | 2026-06-05 |
兑付日 | 2026-06-05 |
摘牌日 | 2026-06-04 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 利率确定方式:本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行。本期中期票据存续期内第1年之票面利率(即初始票面利率),由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定,且在存续期第1年内固定不变。在本期中期票据存续期的第1个计息年度末,发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率,调整后的票面利率在第2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期中期票据第2年票面利率仍维持原有票面利率不变。在本期中期票据存续期的第2个计息年度末,发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率,调整后的票面利率在第3个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期中期票据第3年票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期中期票据存续期的第1年末、第2年末调整本期中期票据剩余期限的票面利率,调整后的票面利率为本期债务融资工具存续期第1年、第2年票面利率加或减发行人提升或降低的基点。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-06-05 |
止息日期 | 2026-06-04 |
付息日期 | 06-05 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 3 |
发行日期 | 2023-06-02 |
上市日期 | 2023-06-06 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |