债券名称 | 宜宾发展控股集团有限公司2023年度第一期中期票据(混合型科创票据) |
债券简称 | 23宜宾发展MTN001(混合型科创票据) |
债券代码 | yhj102381816 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3 |
到期日 | 2026-07-26 |
兑付日 | 2026-07-26 |
摘牌日 | 2026-07-24 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。本期中期票据采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。 (一)基础票面利率确定方式: 本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售结果确定,为基础票面利率,在前2个计息年度内保持不变。 (二)第3个计息年度的票面利率确定方式:若第2个计息年度付息日前20个工作日前发行人本次投资实现退出并达到投资收益目标,则第3个计息年度的票面利率调整为基础票面利率加10个基点;若第2个计息年度付息日前20个工作日前发行人本次投资实现退出并达到投资收益目标的150%,则第3个计息年度的票面利率调整为基础票面利率加20个基点;若第2个计息年度付息日前20个工作日前发行人本次投资实现退出并达到投资收益目标的200%,则第3个计息年度的票面利率调整为基础票面利率加30个基点;若第2个计息年度付息日前20个工作日前发行人未达到收益率目标或未实现退出,则票面利率保持不变,仍为基础票面利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-07-26 |
止息日期 | 2026-07-25 |
付息日期 | 07-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 2.4 |
发行日期 | 2023-07-24 |
上市日期 | 2023-07-27 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |