23陕投集团MTN005(混合型科创票据)（yhj102381823）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
2.99
到期：
2028-07-26
剩余期限：
4.25
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 陕西投资集团有限公司2023年度第五期中期票据(混合型科创票据) |
| 债券简称 | 23陕投集团MTN005(混合型科创票据) |
| 债券代码 | yhj102381823 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 2.99 |
| 到期日 | 2028-07-26 |
| 兑付日 | 2028-07-26 |
| 摘牌日 | 2028-07-25 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 1、初始票面利率确定方式本期中期票据初始票面利率通过集中簿记建档方式确定，在前2个计息年度内保持不变。2、浮动利率公告日发行人应于本期债券存续期的第2个计息年度付息日前15个工作日，通过交易商协会认可的渠道披露评估报告以及债券票面利率以及幅度调整的公告，公告内容包括但不限于：评估的情况、票面利率调整的具体安排以及根据评估结果调整利率的情况等。如果在利率调整公告日或之前，发行人或第三方机构不能按时出具标的资产相关指标的评估报告，则需按要求披露债券票面利率以及幅度调增的公告，明确在下一个计息年度起，本期债券利率按照约定的上浮利率最高值进行上浮。发行人应不晚于利率调整公告日15：00前，将发行人利率调整选择权行使通知发送至上海清算所。本期中期票据前2年为固定利率，后3年为固定利率+浮动利率。本期中期票据在第3年、第4年、第5年日，发行人通过交易商协会认可的网站披露投资人回售选择权行使公告。本期中期票据前2年为固定利率，后3年为固定利率+浮动利率。本期中期票据在第3年、第4年、第5年浮动利率维持不变。3、浮动利率定价机制浮动利率定价参照发行人对项目公司估值增长率（以下简称“估值增长率”）确定，发行人应在浮动利率公告日公告浮动利率具体数值和确定依据，公告的估值增长率需经会计师事务所出具评估报告。（1）当估值增长率等于或低于5%（含本募集说明书中约定估值增长率确认为零的情况）时，浮动利率为0BP；（2）当估值增长率等于或高于20%时，浮动利率为20BP；（3）当估值增长率介于5%至20%区间时，按照估值增长率换算为BP的实际数值确认浮动利率，即估值增长率为x%时，浮动利率为xBP。4、估值增长率纳入估值增长率计算范围为本次募集资金用途中“用于置换集团及子公司对科创企业一年以内的股权投资”，具体参见表2-3：本期债券拟置换一年内自有资金股权投资明细。上述股权投资的估值增长率计算期初日期为2022年12月31日（若股权投资的起始时间为2023年1月1日及以后，则计算期初日期为2023年12月31日），期末日期为2024年12月31日。估值以各被投主体经审计的净资产为取值依据，最终的估值增长率为所有项目的估值增长率的算术平均数。以2022年12月31日为期初日期的，项目公司估值增长率=[（期末估值-期初估值）/期初估值]/2以2023年12月31日为期初日期的，项目公司估值增长率=（期末估值-期初估值）/期初估值估值增长率=∑各项目公司估值增长率/项目公司数量 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-07-26 |
| 止息日期 | 2028-07-25 |
| 付息日期 | 07-26 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-07-24 |
| 上市日期 | 2023-07-27 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |