23南京交建MTN001(混合型科创票据)（yhj102381824）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.25
到期：
2028-07-26
剩余期限：
4.25
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2023年度第一期中期票据(混合型科创票据) |
| 债券简称 | 23南京交建MTN001(混合型科创票据) |
| 债券代码 | yhj102381824 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.25 |
| 到期日 | 2028-07-26 |
| 兑付日 | 2028-07-26 |
| 摘牌日 | 2028-07-25 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发 行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。 本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期 不另计息。 1、基础票面利率确定方式： 本期中期票据前4个计息年度的票面利率将通过簿 记建档、集中配售结果确定，为基础票面利率，在 前4个计息年度内保持不变。 2、第5个计息年度的票面利率确定方式： 本期债券存续期的第4个计息年度付息日前15个工 作日，参照发行人对本期募集资金所置换的创投基 金现金分配收益率（以下简称“基金现金分配收益 率”），确定最后1年的利率，即： （1）当投资收益率等于或低于15%（含本募集说明 书中约定投资收益率确认为零的情况）时，利率为 基础票面利率保持不变； （2）当投资收益率介于15%至20%区间时，利率为 基础票面利率+10BP； |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-07-26 |
| 止息日期 | 2028-07-25 |
| 付息日期 | 07-26 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 1.5 |
| 发行日期 | 2023-07-24 |
| 上市日期 | 2023-07-27 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |