23中原资产MTN003yhj102381931普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.30
到期: 2026-08-04
剩余期限: 2.08
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中原资产管理有限公司2023年度第三期中期票据
债券简称23中原资产MTN003
债券代码yhj102381931
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.3
到期日2026-08-04
兑付日2026-08-04
摘牌日2026-08-03
计息方式固定利率
利率说明本期债务融资工具按面值发行,利率通过集中簿记建档方式确定。由集中簿记建档结果确定。发行人有权决定在本期债务融资工具存续。1、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债务融资工具存续期的第2年末调整本期债务融资工具后1年的票面利率,调整后的票面年利率为本期债务融资工具存续期前2年票面年利率加或减发行人提高或降低的基点。2、发行人调整票面利率公告日:发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债务融资工具票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
付息方式周期性付息
起息日期2023-08-04
止息日期2026-08-03
付息日期08-04
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2023-08-02
上市日期2023-08-07
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--