23四川发电MTN001A(可持续挂钩)（yhj102382071）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.29
到期：
2025-08-15
剩余期限：
0.78
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 大唐四川发电有限公司2023年度第一期中期票据(可持续挂钩)(品种一) |
| 债券简称 | 23四川发电MTN001A(可持续挂钩) |
| 债券代码 | yhj102382071 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 3.29 |
| 到期日 | 2025-08-15 |
| 兑付日 | 2025-08-15 |
| 摘牌日 | 2025-08-14 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 品种一：1、初始票面利率确定方式:前1个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前1个计息年度内保持不变。前1个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。第2个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2024年7月20日前出具的存续期跟踪验证报告中给出的可持续发展绩效目标评估结果确定，与企业预设指标完成度相挂钩。2、票面利率重置日第2个计息年度末为首个票面利率重置日，自第3个计息年度起，每2年重置一次票面利率;票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。3、基准利率确定方式:初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入精确至0.01%）;初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;当期基准利率为票面利率重置前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入精确至0.01%）。4、票面利率跃升方式如果发行人不赎回本期永续票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;在之后的2个计算年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。5、初始利差初始利差为发行票面利率与初始基准利率之间的差值，与企业是否达到预设指标无关，如果发行人不赎回本期永续票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;在之后的2个计算年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。本期中期票据与发行人可持续发展绩效目标挂钩，发行人选取风电及光伏累计可控装机容量作为其关键绩效指标（KPI）。可持续发展绩效目标（SPT）以2022年末发行人的风电及光伏累计可控装机容量82.81万千瓦为基准线，在现有基础上逐步提高风电及光伏装机容量的规模，具体设置为：品种一：截至2024年6月末，发行人风电及光伏累计可控装机容量不低于130万千瓦；若发行人达成预设SPT目标，则正常还本付息，若未能达到预设SPT目标，则：品种一：第2个计息年度票面利率将较前1个计息年度的票面利率上调10BP；如发行人未能按照募集说明书约定于如下时间前披露下述报告，或披露报告中未对可持续发展绩效目标(SPT)是否达标给予明确结论，则本期债务融资工具相应计息年度票面利率上调10BP：品种一：2024年7月20日前（含7月20日），由评估认证机构出具的2024年度存续期跟踪验证报告、债券票面利率以及幅度调整的公告（发行人应将票面利率调整情况邮件通知上清所）。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-08-15 |
| 止息日期 | 2025-08-14 |
| 付息日期 | 08-15 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2023-08-11 |
| 上市日期 | 2023-08-16 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |