债券名称 | 丽水市文化旅游投资发展有限公司2023年度第一期中期票据 |
债券简称 | 23丽水文旅MTN001 |
债券代码 | yhj102382194 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.25 |
到期日 | 2028-08-23 |
兑付日 | 2028-08-23 |
摘牌日 | 2028-08-22 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (十)票面利率:本期中期票据的利率为固定利率,发行利率将根据簿记建档、集中配售结果确定,票面利率在中期票据存续期内前3年固定不变。在本期中期票据存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为中期票据存续期前3年票面年利率加上/减去调整基点,存续期后2年票面利率固定不变。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利。(十一)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3年末调整本期中期票据后2年的票面利率,调整后的票面利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加上/减去调整基点。发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3年末调整本期中期票据后2年的票面利率,调整后的票面利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加上/减去调整基点。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-08-23 |
止息日期 | 2028-08-22 |
付息日期 | 08-23 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 8.6 |
发行日期 | 2023-08-22 |
上市日期 | 2023-08-24 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |