23水利十一MTN001(可持续挂钩)（yhj102382325）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.40
到期：
2025-09-01
剩余期限：
1.35
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 中国水利水电第十一工程局有限公司2023年度第一期中期票据(可持续挂钩/科创票据) |
| 债券简称 | 23水利十一MTN001(可持续挂钩) |
| 债券代码 | yhj102382325 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 3.4 |
| 到期日 | 2025-09-01 |
| 兑付日 | 2025-09-01 |
| 摘牌日 | 2025-08-29 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （1）初始票面利率确定方式本期永续票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差；（2）票面利率重置日第2个计算年度末为首个票面利率重置日，自第3个计息年度起，每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）；（3）基准利率确定方式前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；（4）票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在第3个计息年度至第4个计息年度内保持不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。发行人遴选关键绩效指标（KPI）、设置可持续发展绩效目标（SPT）及其达成时限，由第三方机构对其评估验证，如果关键绩效指标在上述时限未达到（或达到）预定的可持续发展绩效目标，将触发债券条款的调整。若发行人未按约定实现可持续发展绩效目标（SPT），则本期债券首个周期内第2个计息年度（2024-2025年度）的票面利率将上调30BPs。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-09-01 |
| 止息日期 | 2025-08-31 |
| 付息日期 | 09-01 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 7 |
| 发行日期 | 2023-08-30 |
| 上市日期 | 2023-09-04 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |