债券名称 | 义乌市国有资本运营有限公司2023年度第三期中期票据 |
债券简称 | 23义乌国资MTN003 |
债券代码 | yhj102382384 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.8 |
到期日 | 2026-09-06 |
兑付日 | 2026-09-06 |
摘牌日 | 2026-09-04 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算至0.01%)。当期基准利率为票面利率重置前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算至0.01%)。(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期永续中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点,在之后的3个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-09-06 |
止息日期 | 2026-09-05 |
付息日期 | 09-06 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2023-09-04 |
上市日期 | 2023-09-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |