23大唐山西MTN002（yhj102382810）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.69
到期：
2025-10-23
剩余期限：
1.49
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 大唐山西发电有限公司2023年度第二期中期票据 |
| 债券简称 | 23大唐山西MTN002 |
| 债券代码 | yhj102382810 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 3.69 |
| 到期日 | 2025-10-23 |
| 兑付日 | 2025-10-23 |
| 摘牌日 | 2025-10-22 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （3）基准利率确定方式：本期中期票据的初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）;自首个利率重置日起，每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（4）票面利率跃升方式：如果发行人不行使赎回权，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps，在之后的2个计息年度内保持不变。自首个票面重置日进行利率跃升，后续维持利率跃升幅度不变。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。总跃升利率不超过300个基点。其中，总跃升利率为当期基准利率+初始利差的基础上跃升的基点（300bp）。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-10-23 |
| 止息日期 | 2025-10-22 |
| 付息日期 | 10-23 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2023-10-19 |
| 上市日期 | 2023-10-24 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |