利率说明 | 前2个计息年度的票面利率由集中簿记建档、集中配售方式确定,且在前2个计息年度内保持不变,为基础票面利率。本期中期票据的第3个计息年度票面利率将根据可持续发展目标的实现情况确定是否调整。发行人将聘请独立第三方在2025年8月31日前对目标绩效达成情况进行评估。如发行人满足可持续发展绩效目标(SPT),即临沂投发不锈钢产业新增废钢利用量不低于50万吨,则不触发票面利率调整,本期中期票据存续期内票面利率保持不变,附第2年末投资者回售选择权;如发行人未满足可持续发展绩效目标(SPT),即临沂投发不锈钢产业新增废钢利用量低于50万吨,则本期中票存续期为3年,且存续期第3个计息年度票面利率将上调30BP,投资者有权选择在本期中期票据存续期的第2年末将持有的本期中期票据回售给发行人。若发行人未能按照募集说明书中约定,于2025年8月31日前披露2025年度可持续发展挂钩债券专项报告及由评估机构出具的本期中期票据2025年度存续期跟踪认证报告,或披露报告中未对可持续发展绩效目标(SPT)是否达标给予明确结论,则视同未满足可持续发展绩效目标。票面利率调整方式如发行人触发票面利率调整,发行人将于2025年8月31日前通过交易商协会认可的网站披露发行人利率调整公告,同步披露发行人2025年度可持续发展挂钩债券专项报告和由评估机构出具的本期中期票据2025年度存续期跟踪认证报告,并将票面利率调整情况邮件通知上海清算所。如发行人不触发票面利率调整,则发行人不再刊登利率调整公告,本期债券将按照募集说明书约定正常兑付。 |