23天恒置业MTN004（yhj102382865）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.34
到期：
2025-10-26
剩余期限：
0.98
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 北京天恒置业集团有限公司2023年度第四期中期票据 |
| 债券简称 | 23天恒置业MTN004 |
| 债券代码 | yhj102382865 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 4.34 |
| 到期日 | 2025-10-26 |
| 兑付日 | 2025-10-26 |
| 摘牌日 | 2025-10-24 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | (-)初始票面利率确定方式本期永续票据前2个计息年度的票面利率将通过薄记建档方式确定，在前2个计息年度内保持不变，前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(二)票面利率重置日第2个计息年度末为首个票面利率重置日，自第3个计息年度起，每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日(如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式本期永续票据的初始基准利率为薄记建档前5个工作日中国债券信息网(wwwchinabond.com.cn)公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%):自首个利率重置日起，每期的基准利率为当期票面利率重置日前5人工作日中国信券信息网(wwwchinabond.com.cn)公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响，导致当期基准利率在利率重置日不可得，则采用票面利率重置日之前-期基准利率。(四)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权，则从第3个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第3个计息年度至第4个计息年度内保持不变。此后每2年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定票面利率计算公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点，在之后的2个计息年度内保持不变 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-10-26 |
| 止息日期 | 2025-10-25 |
| 付息日期 | 10-26 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2023-10-24 |
| 上市日期 | 2023-10-27 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |