23中交天航MTN002(科创票据)（yhj102382878）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.17
到期：
2026-10-27
剩余期限：
2.49
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 中交天津航道局有限公司2023年度第二期中期票据(科创票据) |
| 债券简称 | 23中交天航MTN002(科创票据) |
| 债券代码 | yhj102382878 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 4.17 |
| 到期日 | 2026-10-27 |
| 兑付日 | 2026-10-27 |
| 摘牌日 | 2026-10-26 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差（二）票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）（三）基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）;初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值中交天津航道局有限公司2023年度第二期中期票据（科创票据）募集说明书当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）（四）票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的3个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。（五）初始利差为前3个计息年度票面利率与初始基准利率之间的差值。（六）如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序列于偿付顺序发行人普通债务之后采用集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行方式发行如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期永续票据的主承销商、联席持有人救济条款主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，发行人在会计初始确认时拟将本期永续票据计入所有者权益对于本期中期票据发生以下事件的，发行人应当在定期财务表公告两个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时会计处理披露，并说明其影响及相关安排：1.发行时信息披露拟计入所有者权益，发行后会计初始确认未计入权益;2.会计初始确认时计入所有者权益，在存续期内不再计入权益（一）赎回日每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）（二）赎回选择权及赎回方式赎回选择权发行人在满足以下两种情况之一时，有权赎回本期中期票据：1、发行人于赎回日进行赎回：发行人有权选择在本期中期票据每个赎回日按面值加应付利息（包括所有递延支付当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）（四）票面利率跃升方式如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的3个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。（五）初始利差为前3个计息年度票面利率与初始基准利率之间的差值。（六）如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-10-27 |
| 止息日期 | 2026-10-26 |
| 付息日期 | 10-27 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-10-25 |
| 上市日期 | 2023-10-30 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |