债券名称 | 中国水电建设集团国际工程有限公司2023年度第二期中期票据 |
债券简称 | 23中国水电MTN002 |
债券代码 | yhj102383205 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2 |
票面利率(%) | 3.27 |
到期日 | 2025-11-29 |
兑付日 | 2025-11-29 |
摘牌日 | 2025-11-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (三)基准利率确定方式。初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。(四)票面利率跃升方式。如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的2个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-11-29 |
止息日期 | 2025-11-28 |
付息日期 | 11-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 7.2 |
发行日期 | 2023-11-27 |
上市日期 | 2023-11-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |