23晋交投MTN005（yhj102383319）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.50
到期：
2025-12-13
剩余期限：
1.10
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 山西省交通开发投资集团有限公司2023年度第五期中期票据 |
| 债券简称 | 23晋交投MTN005 |
| 债券代码 | yhj102383319 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 3.5 |
| 到期日 | 2025-12-13 |
| 兑付日 | 2025-12-13 |
| 摘牌日 | 2025-12-12 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式：本期中期票据的前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前2个计息年度内保持不变，前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，首个票面利率重置日之后，初始利差为首期票面利率-首期基准利率）（二）票面利率重置日：本期中期票据第2个计息年度末为首个票面利率重置日，自第3个计息年度起，每2年重置一次票面利率，票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）（三）基准利率确定方式：本期中期票据的初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；自首个利率重置日起，每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）（四）票面利率跃升方式：如果发行人选择不赎回本期中期票据，则从第3个计息年度开始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的2个计息年度内保持不变。即本期中期票据跃升利率累计不超过300个基点。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-12-13 |
| 止息日期 | 2025-12-12 |
| 付息日期 | 12-13 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-12-11 |
| 上市日期 | 2023-12-14 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |