24济宁城投MTN002Ayhj102480171普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.10
到期: 2029-01-16
剩余期限: 4.46
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称济宁城投控股集团有限公司2024年度第二期中期票据(品种一)
债券简称24济宁城投MTN002A
债券代码yhj102480171
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.1
到期日2029-01-16
兑付日2029-01-16
摘牌日2029-01-15
计息方式固定利率
利率说明票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。(1)品种一:采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定,并在存续期内前2年固定不变。发行人有权在本期债务融资工具存续期的第2年末调整本期债务融资工具第3年、第4年的票面利率。有权在本期债务融资工具存续期的第4年末调整本期债务融资工具第5年的票面利率。品种一采用单利按年计息,不计复利。品种一:发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第2年末调整第3年及第4年的票面利率,调整后的票面利率为存续期第2年票面利率加或减发行人提升或降低的基点;发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第4年末调整第5年的票面利率,调整后的票面利率为存续期第4年票面利率加或减发行人提升或降低的基点。
付息方式周期性付息
起息日期2024-01-16
止息日期2029-01-15
付息日期01-16
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)2.5
发行日期2024-01-15
上市日期2024-01-17
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--