债券名称 | 厦门国贸控股集团有限公司2024年度第六期中期票据(混合型科创票据) |
债券简称 | 24厦国贸控MTN006(混合型科创票据) |
债券代码 | yhj102481744 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 2.58 |
到期日 | 2029-04-25 |
兑付日 | 2029-04-25 |
摘牌日 | 2029-04-24 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)固定利率 本期债券前3年为固定利率,指在本期中期票据发行过程中通过簿记建档方式确定的、在本期中期票据存续期内维持不变的利率。 (二)调整利率 本期中期票据前4年为基础票面利率,第5年为基础票面利率+调整利率。本期中期票据利率在第5年利率调整后维持不变。利率调整不受发行人赎回选择权及投资者回售选择权影响。 (三)调整利率确定方式 (1)当净资产增长率等于或低于 20%,利率基础票面利率保持不变; (2)当净资产增长率等于或高于35%时,利率为基础票面利率+15BP; (3)当净资产增长率介于 20%至 35%区间时,按照净资产增长率换算为BP 的实际数值减去20后确认调整利率,即净资产增长率为 x%时,利率为基础票面利率+(x-20)BP。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2024-04-25 |
止息日期 | 2029-04-24 |
付息日期 | 04-25 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2024-04-23 |
上市日期 | 2024-04-26 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |