利率说明 | 本期中期票据品种一:采用固定利率计息,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期中期票据前3年的票面利率由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商确定,在存续期的前3年保持不变。在本期中期票据存续期内的第3年末,发行人可选择调整票面利率,在第4年至第5年票面利率为本期中期票据存续期前3年票面利率加或减发行人确定的基点,在本期中期票据存续期后2年固定不变。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。发行人调整票面利率选择权(品种一):发行人有权决定在本期中期票据(品种一)存续期的第3年末调整本期中期票据(品种一)第4-5年的票面利率,调整后的票面利率为第3年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。发行人调整票面利率公告日(品种一):本期中期票据(品种一)附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期中期票据(品种一)存续期的第3年末调整本期中期票据(品种一)后2年的票面利率,调整后的票面年利率为本期中期票据(品种一)存续期前3年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。发行人将于本期中期票据(品种一)第3个计息年度付息日前的第20个工作日发出关于是否调整本期中期票据(品种一)票面利率以及调整幅度的通知。 |