24宁河西MTN003（yhj102482382）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
2.41
到期：
2029-06-20
剩余期限：
4.78
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司2024年度第三期中期票据 |
| 债券简称 | 24宁河西MTN003 |
| 债券代码 | yhj102482382 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 2.41 |
| 到期日 | 2029-06-20 |
| 兑付日 | 2029-06-20 |
| 摘牌日 | 2029-06-19 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式本期永续中票前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定，在前5个计息年度内保持不变。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。（二）票面利率重置日第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满5年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期间不另计息）。（二）基准利率确定方式初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。（三）票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期永续中票，则从第6个计息年度开始，每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的5个计息年度内保持不变。该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2024-06-20 |
| 止息日期 | 2029-06-19 |
| 付息日期 | 06-20 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 9 |
| 发行日期 | 2024-06-18 |
| 上市日期 | 2024-06-21 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |