利率说明 | (一)初始票面利率确定方式本期债务融资工具前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差(二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)(三)基准利率确定方式初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期永续中票,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上200个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+200BPs,在之后的3个计息年度内保持不变 |