债券名称 | 2010年北京市朝阳区国有资本经营管理中心企业债券(6年期) |
债券简称 | 10朝国资债01 |
债券代码 | yhj1080014 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 6 |
票面利率(%) | 4.91 |
到期日 | 2016-02-01 |
兑付日 | 2016-02-01 |
摘牌日 | 2016-01-27 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券分两个品种。其中,品种一为6年期固息债券,第3年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权,初始发行金额为15亿元;本期债券采用固定利率。品种一前3年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为1.58%-1.88%;Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数2.32%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。品种一票面利率在本期债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2010-02-01 |
止息日期 | 2016-01-31 |
付息日期 | 02-01 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2010-02-01 |
上市日期 | 2010-03-03 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |