债券名称 | 2010年国家开发投资公司企业债券(1) |
债券简称 | 10国投债1 |
债券代码 | yhj1080036 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 4.35 |
到期日 | 2020-03-24 |
兑付日 | 2020-03-24 |
摘牌日 | 2020-03-19 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为固定利率债券,品种一的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为2.00%-3.00%,在该品种债券存续期前7年内固定不变。在该品种债券存续期的第7年末,若发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券品种一(7+3年期)的簿记建档利率区间为:4.35-4.85%。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2010-03-24 |
止息日期 | 2020-03-23 |
付息日期 | 03-24 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30 |
发行日期 | 2010-03-24 |
上市日期 | 2010-04-06 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |