11国开02yhj110202政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2018-01-14
剩余期限: -6.30
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2011年第二期金融债券
债券简称11国开02
债券代码yhj110202
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)--
到期日2018-01-14
兑付日2018-01-14
摘牌日2018-01-10
计息方式浮动利率
利率说明本期金融债券为7年期浮动利率债券,发行总量不超过150亿元。债券利率基准为中国人民银行规定的1 年期定期存款利率,半年付息。债券缴款日为2011年1月14日,起息日为2011年1月14日,上市日为2011年1月20日,兑付日为2018年1月14日。第一次结息日为2011年7月14日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的1月14日和7月14日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2
付息方式周期性付息
起息日期2011-01-14
止息日期2018-01-13
付息日期01-14,07-14
年付息次数2
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)150
发行日期2011-01-07
上市日期2011-01-20
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--