债券名称 | 国家开发银行2011年第四期金融债券 |
债券简称 | 11国开04 |
债券代码 | yhj110204 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-01-20 |
兑付日 | 2016-01-20 |
摘牌日 | 2016-01-15 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为5 年期浮动利率债券,发行总量不超过100亿元。债券利率基准为中国人民银行规定的1 年期定期存款利率,半年付息。债券缴款日为2011 年1 月20 日,起息日为2011年1 月20 日,上市日为2011 年1 月26 日,兑付日为2016 年1月20 日。第一次结息日为2011 年7 月20 日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的1 月20 日和7月20 日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-01-20 |
止息日期 | 2016-01-19 |
付息日期 | 01-20,07-20 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 150 |
发行日期 | 2011-01-14 |
上市日期 | 2011-01-26 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |