债券名称 | 国家开发银行2011年第十九期金融债券 |
债券简称 | 11国开19 |
债券代码 | yhj110219 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-03-30 |
兑付日 | 2016-03-30 |
摘牌日 | 2016-03-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为5 年期浮动利率债券,发行总量不超过200亿元。债券利率基准为中国人民银行规定的1 年期定期存款利率,半年付息。债券缴款日为2011 年3 月30 日,起息日为2011年3 月30 日,上市日为2011 年4 月6 日,兑付日为2016 年3月30 日。第一次结息日为2011 年9 月30 日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的9 月30 日和3月30 日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-03-30 |
止息日期 | 2016-03-29 |
付息日期 | 09-30,03-30 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 200 |
发行日期 | 2011-03-23 |
上市日期 | 2011-04-06 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |