债券名称 | 国家开发银行2011年第二十三期金融债券 |
债券简称 | 11国开23 |
债券代码 | yhj110223 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2018-04-14 |
兑付日 | 2018-04-14 |
摘牌日 | 2018-04-11 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为7 年期浮动利率债券,债券利率基准为中国人民银行规定的1 年期定期存款利率,按季付息。第一次结息日和利率调整日为2011 年7 月14 日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的1月14 日、4 月14 日、7 月14 日和10 月14 日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×票面利率÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-04-14 |
止息日期 | 2018-04-13 |
付息日期 | 07-14,10-14 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 150 |
发行日期 | 2011-04-07 |
上市日期 | 2011-04-20 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |