债券名称 | 国家开发银行2011年第二十五期金融债券 |
债券简称 | 11国开25 |
债券代码 | yhj110225 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-04-19 |
兑付日 | 2016-04-19 |
摘牌日 | 2016-04-14 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,半年付息。起息日为2011年4月19日,第一次结息日为2011年10月19日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的10月19日和4月19日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-04-19 |
止息日期 | 2016-04-18 |
付息日期 | 10-19,04-19 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 200 |
发行日期 | 2011-04-14 |
上市日期 | 2011-04-25 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |