债券名称 | 国家开发银行2011年第三十六期金融债券 |
债券简称 | 11国开36 |
债券代码 | yhj110236 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2018-06-09 |
兑付日 | 2018-06-09 |
摘牌日 | 2018-06-06 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为7年期浮动利率投资人选择权债券,发行总量不超过150亿元,按季付息。债券利率基准为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)。 本期债券招标时采用的利率基准为6月1日的3个月Shibor5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该利率基准。 本期债券第二次付息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月Shibor5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推。 利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-06-09 |
止息日期 | 2018-06-08 |
付息日期 | 03-09,06-09 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 150 |
发行日期 | 2011-06-02 |
上市日期 | 2011-06-15 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |