11国开36yhj110236政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2018-06-09
剩余期限: -5.90
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2011年第三十六期金融债券
债券简称11国开36
债券代码yhj110236
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)--
到期日2018-06-09
兑付日2018-06-09
摘牌日2018-06-06
计息方式浮动利率
利率说明本期金融债券为7年期浮动利率投资人选择权债券,发行总量不超过150亿元,按季付息。债券利率基准为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)。 本期债券招标时采用的利率基准为6月1日的3个月Shibor5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该利率基准。 本期债券第二次付息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月Shibor5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推。 利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4
付息方式周期性付息
起息日期2011-06-09
止息日期2018-06-08
付息日期03-09,06-09
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)150
发行日期2011-06-02
上市日期2011-06-15
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--