11国开39yhj110239政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2012-07-05
剩余期限: -11.83
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2011年第三十九期金融债券
债券简称11国开39
债券代码yhj110239
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)1
票面利率(%)--
到期日2012-07-05
兑付日2012-07-05
摘牌日2012-07-02
计息方式浮动利率
利率说明本期金融债券为1年期浮动利率债券,发行总量不超过150亿元,按季付息。债券利率基准为中国人民银行规定的一年期定期存款利率。第一次结息日和利率调整日为2011年10月5日(付息基准为起息日所执行的一年定期存款利率),以后每年1月5日,4月5日,7月5 日,10月5日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4
付息方式周期性付息
起息日期2011-07-05
止息日期2012-07-04
付息日期10-05,01-05
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)150
发行日期2011-06-24
上市日期2011-07-07
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--