债券名称 | 国家开发银行2011年第三十九期金融债券 |
债券简称 | 11国开39 |
债券代码 | yhj110239 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2012-07-05 |
兑付日 | 2012-07-05 |
摘牌日 | 2012-07-02 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为1年期浮动利率债券,发行总量不超过150亿元,按季付息。债券利率基准为中国人民银行规定的一年期定期存款利率。第一次结息日和利率调整日为2011年10月5日(付息基准为起息日所执行的一年定期存款利率),以后每年1月5日,4月5日,7月5 日,10月5日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-07-05 |
止息日期 | 2012-07-04 |
付息日期 | 10-05,01-05 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 150 |
发行日期 | 2011-06-24 |
上市日期 | 2011-07-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |