债券名称 | 国家开发银行2011年第五十期金融债券 |
债券简称 | 11国开50 |
债券代码 | yhj110250 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2014-09-01 |
兑付日 | 2014-09-01 |
摘牌日 | 2014-08-27 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,半年付息。第一次结息日为2012年3月1日(付息基准为起息日所 执行的一年期定期存款利率),以后每年的3月1日和9月1日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2 如本期债券当期付息利率调整后低于4.10%,按照4.10%执行。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-09-01 |
止息日期 | 2014-08-31 |
付息日期 | 03-01,09-01 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | 4.10 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 200 |
发行日期 | 2011-08-25 |
上市日期 | 2011-09-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |