11国开50yhj110250政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2014-09-01
剩余期限: -10.13
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2011年第五十期金融债券
债券简称11国开50
债券代码yhj110250
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)--
到期日2014-09-01
兑付日2014-09-01
摘牌日2014-08-27
计息方式浮动利率
利率说明债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,半年付息。第一次结息日为2012年3月1日(付息基准为起息日所 执行的一年期定期存款利率),以后每年的3月1日和9月1日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。每次结息债券利息计算规则为: 利息=票面利率×债券面值÷2 如本期债券当期付息利率调整后低于4.10%,按照4.10%执行。
付息方式周期性付息
起息日期2011-09-01
止息日期2014-08-31
付息日期03-01,09-01
年付息次数2
浮息债保底利率(%)4.10
发行价格(元)100
发行规模(亿元)200
发行日期2011-08-25
上市日期2011-09-07
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--