债券名称 | 中国农业发展银行2011年第五期金融债券 |
债券简称 | 11农发05 |
债券代码 | yhj110405 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2018-03-25 |
兑付日 | 2018-03-25 |
摘牌日 | 2018-03-21 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期债券为7年期浮动利率(附息)债券,债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,发行量不超过150亿元,每半年付息一次。债券发行日为2011年3月21日,缴款日和起息日为2011年3月25日,兑付日为2018年3月25日。第一次付息日为2011年9月25日,第一次付息基准利率确定日为2011年3月21日(即第一次付息以该日的法定一年期定期存款利率作为基准),第二次付息日为2012年3月25日,第二次付息基准利率确定日为2011年9月25日,以后每年的3月25日和9月25日为付息日(遇节假日顺延)和利率调整日。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-03-25 |
止息日期 | 2018-03-24 |
付息日期 | 09-25,03-25 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 250 |
发行日期 | 2011-03-21 |
上市日期 | 2011-03-31 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |