债券名称 | 2011年文登市城市资产经营有限公司公司债券 |
债券简称 | 11文登债 |
债券代码 | yhj1180044 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 8 |
票面利率(%) | 7.75 |
到期日 | 2018-07-31 |
兑付日 | 2018-07-31 |
摘牌日 | 2018-07-26 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券在存续期内前5年票面年利率为7.75%,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.18%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(http://www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.57%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入);在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-03-01 |
止息日期 | 2018-07-30 |
付息日期 | 03-01 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 13 |
发行日期 | 2011-03-01 |
上市日期 | 2011-03-10 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |