债券名称 | 2011年富阳市城市建设投资集团有限公司公司债券 |
债券简称 | 11富阳债 |
债券代码 | yhj1180049 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 7.33 |
到期日 | 2017-05-26 |
兑付日 | 2017-05-26 |
摘牌日 | 2017-05-23 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面利率为7.33%,在债券存续期内前5 年固定不变,该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.72%确定。Shibor 基准利率为本期债券发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均值4.61%(四舍五入保留两位小数)。在本期债券存续期的第5 年末,发行人可选择上调票面利率0-100 个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前5 年票面利率7.33%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-03-03 |
止息日期 | 2017-05-25 |
付息日期 | 03-03 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2011-03-03 |
上市日期 | 2011-03-17 |
上市场所 | 深圳交易所 |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 抵押担保 |