债券名称 | 2011年烟台港集团有限公司公司债券 |
债券简称 | 11烟台港债 |
债券代码 | yhj1180072 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 6 |
票面利率(%) | 7 |
到期日 | 2017-03-24 |
兑付日 | 2017-03-24 |
摘牌日 | 2017-03-21 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为6年期固定利率债券,在第3年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3 年票面年利率为6.00%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.34%制定,Shibor基准利率为本期债券公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的1 年期Shibor 利率的算术平均数4.66%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期的第3 年末,发行人可选择上调债券存续期后3年债券票面年利率0至100个基点(含本数),上调后债券票面年利率为债券存续期前3 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-03-24 |
止息日期 | 2017-03-23 |
付息日期 | 03-24 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2011-03-24 |
上市日期 | 2011-04-08 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |