债券名称 | 2011年天津市津能投资公司企业债券 |
债券简称 | 11津能债 |
债券代码 | yhj1180081 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 6.2 |
到期日 | 2021-04-14 |
兑付日 | 2021-04-14 |
摘牌日 | 2021-04-09 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面年利率为6.20%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.42% 确定,Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.78%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期的前5 年固定不变。在本期债券存续期限的第5 年末,发行人可选择向上调整票面利率,调整幅度为0到100 个基点,每个基点为0.01%,债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率6.20% 加上上调基点,在债券存续期后5 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-04-14 |
止息日期 | 2021-04-13 |
付息日期 | 04-14 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2011-04-14 |
上市日期 | 2011-04-26 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |