11东营债（yhj1180089、sh122814）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
6.75
到期：
2018-04-20
剩余期限：
-6.04
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2011年东营市城市资产经营有限公司公司债券 |
| 债券简称 | 11东营债 |
| 债券代码 | yhj1180089 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 7 |
| 票面利率（%） | 6.75 |
| 到期日 | 2018-04-20 |
| 兑付日 | 2018-04-20 |
| 摘牌日 | 2018-04-17 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券为7 年期固定利率债券，同时设置提前偿还本金条款，并附债券存续期第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的发行票面年利率为6.75%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.95%确定。Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.80%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5 年固定不变。在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面年利率0 至100 个基点（含本数）。上调后的票面年利率为本期债券发行票面年利率6.75%加上上调基点，在债券存续期内后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2011-04-20 |
| 止息日期 | 2018-04-19 |
| 付息日期 | 04-20 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 12 |
| 发行日期 | 2011-04-20 |
| 上市日期 | 2011-04-26 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | 第三方担保 |