债券名称 | 2011年北京市丰台区国有资本经营管理中心企业债券 |
债券简称 | 11丰国资债 |
债券代码 | yhj1180093 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 5.24 |
到期日 | 2018-04-21 |
兑付日 | 2018-04-21 |
摘牌日 | 2018-04-18 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率。前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为0.10%-1.10%。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.80%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的票面年利率在存续期内前5年固定不变,在存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-04-21 |
止息日期 | 2018-04-20 |
付息日期 | 04-21 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2011-04-21 |
上市日期 | 2011-05-04 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |