11赣城债（yhj1180094、sh122833）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
6.26
到期：
2018-04-22
剩余期限：
-6.02
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2011年赣州城市开发投资集团有限责任公司公司债券 |
| 债券简称 | 11赣城债 |
| 债券代码 | yhj1180094 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 7 |
| 票面利率（%） | 6.26 |
| 到期日 | 2018-04-22 |
| 兑付日 | 2018-04-22 |
| 摘牌日 | 2018-04-18 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券为七年期固定利率债券，同时附设第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面年利率为6.26%（该债券利率根据基准利率加上基本利差1.45%确定。基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.81%，基准利率四舍五入保留两位小数），在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率0至100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2011-04-22 |
| 止息日期 | 2018-04-21 |
| 付息日期 | 04-22 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 20 |
| 发行日期 | 2011-04-22 |
| 上市日期 | 2011-05-04 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | 第三方担保 |