债券名称 | 2011年通化市丰源投资开发有限公司市政项目建设债券 |
债券简称 | 11通化债 |
债券代码 | yhj1180184 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 8.36 |
到期日 | 2018-02-28 |
兑付日 | 2018-02-28 |
摘牌日 | 2018-02-24 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为10年期固定利率债券,同时附加第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为8.36%。即债券利率根据基准利率加上基本利差3.12%确定,基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank OfferedRate,简称Shibor)的算术平均数5.24%(四舍五入保留两位小数),在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),未被回售部分债券票面年利率为债券初始票面年利率加上上调基点,在债券存续期限后5年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。同时,本期债券设置提前还 本条款,发行人将于债券存续期的第6年至第10年按照20%的比例平均偿还未行使投资者回售选择权部分债券本金。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-12-13 |
止息日期 | 2018-02-27 |
付息日期 | 12-13 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2011-12-13 |
上市日期 | 2012-01-06 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 抵押担保 |