债券名称 | 中国华能集团公司2011年度第二期中期票据 |
债券简称 | 11华能集MTN2 |
债券代码 | yhj1182197 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.17 |
到期日 | 2016-07-13 |
兑付日 | 2016-07-13 |
摘牌日 | 2016-07-08 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据为5 年期固定利率票据,同时附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。前3 年利率的确定方式为在确定利率上、下限的前提下,通过簿记建档的方式确定。在本期票据存续期的第三年末,发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),上调后票面年利率为票据存续期前三年票面年利率加上上调基点,在票据存续期后2 年固定不变。本期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-07-13 |
止息日期 | 2016-07-12 |
付息日期 | 07-13 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30 |
发行日期 | 2011-07-12 |
上市日期 | 2011-07-14 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |