债券名称 | 国家开发银行2012年第二十七期金融债券 |
债券简称 | 12国开27 |
债券代码 | yhj120227 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2019-06-29 |
兑付日 | 2019-06-29 |
摘牌日 | 2019-06-26 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为7 年期浮动利率债券,发行总量不超过200 亿元,按季付息.债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor ) . (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor.org)上的有关说明. (二)本期债券招标时采用的利率基准为6月25日的3个月Shibor5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付.息时采用该利率基准. (三)本期债券第二次付息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3 个月Shibor5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推. (四)利息=债券面值*(基准利率+中标利差)÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-06-29 |
止息日期 | 2019-06-28 |
付息日期 | 09-29,12-29 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 200 |
发行日期 | 2012-06-26 |
上市日期 | 2012-07-05 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |