12珠海水务债（yhj1280252、sh124003）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
5.30
到期：
2018-08-27
剩余期限：
-5.87
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2012年珠海水务集团有限公司公司债券 |
| 债券简称 | 12珠海水务债 |
| 债券代码 | yhj1280252 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 6 |
| 票面利率（%） | 5.3 |
| 到期日 | 2018-08-27 |
| 兑付日 | 2018-08-27 |
| 摘牌日 | 2018-08-22 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券为6 年期固定利率债券，附发行人在本期债券存续期第3 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3 年票面年利率为【5.3】%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差【0.86】%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数【4.44】%，基准利率四舍五入保留两位小数），在本期债券存续期内前3 年固定不变；在本期债券存续期的第3 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数），则本期债券票面年利率为本期债券存续期前3 年票面年利率【5.3】%加上上调基点，在本期债券存续期后3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2012-08-27 |
| 止息日期 | 2018-08-26 |
| 付息日期 | 08-27 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2012-08-27 |
| 上市日期 | 2012-09-12 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | 第三方担保 |