债券名称 | 2012年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券 |
债券简称 | 12定海债 |
债券代码 | yhj1280262 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 8 |
票面利率(%) | 7.25 |
到期日 | 2020-08-31 |
兑付日 | 2020-08-31 |
摘牌日 | 2020-08-26 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为8年期固定利率债券,票面年利率为7.25%(该利率根据基准利率加上基本利差2.81%确定,基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.44%,基准利率四舍五入保留两位小数),在本期债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-08-31 |
止息日期 | 2020-08-30 |
付息日期 | 08-31 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2012-08-31 |
上市日期 | 2012-09-14 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |