债券名称 | 2012年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券(品种一) |
债券简称 | 12津开债01 |
债券代码 | yhj1280434 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 6.2 |
到期日 | 2019-12-03 |
兑付日 | 2019-12-03 |
摘牌日 | 2019-11-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。7年期品种的基本利差区间为1.60%~2.60%,即簿记建档的区间为6.00%~7.00%;Shibor基准利率为《2012年天津经济技术开发区国有资产经营公司企业债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-12-03 |
止息日期 | 2019-12-02 |
付息日期 | 12-03 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 18.5 |
发行日期 | 2012-12-03 |
上市日期 | 2012-12-19 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |