利率说明 | (1)本期中期票据采用固定利率计息。(2)本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。(3)本期中期票据第3个计息年度票面利率根据第三方评估机构于2025年4月30日前出具的存续期跟踪认证报告中给出的可持续发展绩效目标评估结果确定,与企业预设指标完成度相挂钩。2022年1月1日至2024年12月31日,若发行人水电、风电、光伏等清洁能源发电新增装机容量不低于100万千瓦,其中风电、光伏清洁能源发电新增装机容量相比于2021年末增长幅度不低于100%,即达到预设指标,第3个计息年度票面利率按前2个计息年度的票面利率不变,正常还本付息;若未达到预设指标,则第3个计息年度票面利率为前2个计息年度的票面利率上调10BPs。(4)自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利 |