债券名称 | 国家开发银行2014年第二十六期金融债券(二级资本债券) |
债券简称 | 14国开26 |
债券代码 | yhj140226 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 5.3 |
到期日 | 2019-11-03 |
兑付日 | 2019-11-03 |
摘牌日 | 2019-10-30 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本次债券釆用固定利率方式, 发行利率根据市场招标结果确定,在债券存续期内固定不变;釆用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本次债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励。本次债券的派息将遵守监管机构现时有效的监管规定 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-11-03 |
止息日期 | 2019-11-02 |
付息日期 | 11-03 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 120 |
发行日期 | 2014-10-29 |
上市日期 | 2016-08-10 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |