债券名称 | 2014年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券(品种二) |
债券简称 | 14中国有色债02 |
债券代码 | yhj1480397 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 4.9 |
到期日 | 2024-07-07 |
兑付日 | 2024-07-07 |
摘牌日 | 2024-07-03 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 品种二:10年期固定利率债券,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券在存续期内前5年票面利率为shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差上限不超过1.90%,在债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0至100个基点(含本数),在债券存续期后5年固定 不变。Shibor 基准利率为《2014 年第一期中国有色矿业集团有限公司申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-07-07 |
止息日期 | 2024-07-06 |
付息日期 | 07-07 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2014-07-07 |
上市日期 | 2014-07-14 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |