债券名称 | 2014年新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司公司债券(品种一) |
债券简称 | 14哈密国投债01 |
债券代码 | yhj1480399 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 6.63 |
到期日 | 2018-08-14 |
兑付日 | 2018-08-14 |
摘牌日 | 2018-08-09 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券的票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,品种一基本利差上限为2.30%。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人协商一致后确定,并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-07-14 |
止息日期 | 2018-08-13 |
付息日期 | 07-14 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2014-07-14 |
上市日期 | 2014-07-24 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 抵押担保 |