利率说明 | 6年期,第3年末附发行人全额赎回权。本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率(1Y)加上基本利差。Shibor(1Y)基准利率为申购和配售办法公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。在本期债券存续期的第3年末,若联合发行人能就本期债券剩余期限采取增信措施,使得本期债券的债券信用评级增至AAA,则在联合发行人发出剩余期限债券信用评级情况公告(附有资格的信用评级机构出具的评级报告及律师事务所出具的关于信用评级机构资格的专项法律意见书,下同)后,投资者继续持有本期债券;若本期债券存续期的第3年末,联合发行人未能就本期债券剩余期限采取增信措施,使得本期债券的债券信用评级低于AAA,则联合发行人将发出赎回公告将本期债券按面额全额赎回,并将于赎回期内兑付债券的本金及利息。 |