14国网债03yhj1480456普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.10
到期: 2019-08-19
剩余期限: -4.70
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2014年第二期国家电网公司企业债券(品种一)
债券简称14国网债03
债券代码yhj1480456
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)5.1
到期日2019-08-19
兑付日2019-08-19
摘牌日2019-08-14
计息方式固定利率
利率说明本期债券采用固定利率方式,5年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差上限为0.60%,即簿记建档利率上限为5.60%。 Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,按照国家有关规定确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。
付息方式周期性付息
起息日期2014-08-19
止息日期2019-08-18
付息日期08-19
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)60
发行日期2014-08-19
上市日期2014-09-03
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--